| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 254.00 | 209.00 | 8 045.00 | 8 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 270.00 | 22 408.00 | 6 862.00 | 29 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 451.00 | 42 422.00 | 14 030.00 | 56 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 975.00 | 65 038.00 | 28 937.00 | 93 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BT Marchandises | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 238.00 | | 154 238.00 | 154 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 028.00 | | 324 028.00 | 324 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 004.00 | 65 038.00 | 352 966.00 | 418 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 51 699.00 | 36 545.00 | | 51 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 333.00 | 65 154.00 | | 94 333.00 |
DL TOTAL (I) | 160 056.00 | 115 724.00 | | 160 056.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 138.00 | 20 613.00 | | 23 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 075.00 | 92 995.00 | | 101 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | 38 717.00 | | 33 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 27 753.00 | 15 184.00 | | 27 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 110.00 | 169 609.00 | | 185 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 966.00 | 293 132.00 | | 352 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 431.00 | 154 046.00 | | 169 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 761.00 | | 9 215.00 | 84 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 761.00 | | 9 215.00 | 84 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 105.00 | 8 933.00 | | 56 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 105.00 | 8 933.00 | | 56 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UX Autres créances clients | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 138.00 | 7 460.00 | 15 678.00 | 23 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 110.00 | 169 431.00 | 15 678.00 | 185 110.00 |