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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 1 686.00 | 2 266.00 | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 709.00 | 25 236.00 | 3 474.00 | 28 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 708.00 | 55 987.00 | 17 720.00 | 73 708.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 649.00 | 82 910.00 | 381 740.00 | 464 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 268.00 | 318.00 | 122 950.00 | 123 268.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 129.00 | | 227 129.00 | 227 129.00 |
CF Disponibilités | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 288.00 | 318.00 | 449 971.00 | 450 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 937.00 | 83 227.00 | 831 710.00 | 914 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 15 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 435.00 | 170 764.00 | | 1 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 893.00 | 72 171.00 | | 123 893.00 |
DL TOTAL (I) | 381 828.00 | 259 435.00 | | 381 828.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 301.00 | 50 562.00 | | 3 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 850.00 | 237 381.00 | | 256 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 24 894.00 | | 20 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 730.00 | 162 915.00 | | 159 730.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 882.00 | 475 831.00 | | 439 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 710.00 | 745 266.00 | | 831 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 882.00 | 472 530.00 | | 439 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 037.00 | | 1 146 037.00 | 1 146 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 037.00 | | 1 146 037.00 | 1 146 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 731.00 | 6 288.00 | | 10 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 630.00 | 60 983.00 | | 55 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 149.00 | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 10 149.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | -10 149.00 | | 2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 350.00 | 14 613.00 | | 41 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 050.00 | 1 002 505.00 | | 1 163 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 157.00 | 930 334.00 | | 1 039 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 893.00 | 72 171.00 | | 123 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 114.00 | | 21 203.00 | 442 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 464 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 102 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 764.00 | | 17 153.00 | 86 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 4 050.00 | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 035.00 | 9 808.00 | 1 500.00 | 74 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 915.00 | 9 808.00 | 1 500.00 | 72 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 318.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 318.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 164.00 | 318.00 | 1 164.00 | 11 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 1 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VI Groupe et associés | 256 846.00 | 256 846.00 | | 256 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 698.00 | 136 468.00 | 230.00 | 136 698.00 |
VW T.V.A. | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 881.00 | 439 881.00 | | 439 881.00 |