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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 2 630.00 | 1 322.00 | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 709.00 | 26 698.00 | 2 011.00 | 28 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 210.00 | 65 142.00 | 17 069.00 | 82 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 102.00 | 94 470.00 | 374 631.00 | 469 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 851.00 | | 139 851.00 | 139 851.00 |
BZ Autres créances | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 322.00 | | 227 322.00 | 227 322.00 |
CF Disponibilités | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 602.00 | | 474 602.00 | 474 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 704.00 | 94 470.00 | 849 233.00 | 943 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
DL TOTAL (I) | 408 487.00 | | | 408 487.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 291.00 | | | 238 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 309.00 | | | 167 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 747.00 | | | 430 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 233.00 | | | 849 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 174.00 | | 1 113 174.00 | 1 113 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 174.00 | | 1 113 174.00 | 1 113 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 628.00 | | | 1 133 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 970.00 | | | 1 036 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 649.00 | | 8 503.00 | 464 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 230.00 | 4 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | | 469 102.00 | 4 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 952.00 | | | 357 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 417.00 | | 8 503.00 | 102 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 910.00 | 11 561.00 | | 82 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 944.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 223.00 | 10 617.00 | | 81 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 318.00 | | 318.00 | 10 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 139 851.00 | 139 851.00 | | 139 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 238 291.00 | | 238 291.00 | 238 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 297.00 | 188 297.00 | | 188 297.00 |
VW T.V.A. | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 747.00 | 192 456.00 | 238 291.00 | 430 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
ST Autres comptes | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 436.00 | | | 221 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 529.00 | | | 195 529.00 |