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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 069.00 | 36 724.00 | 11 345.00 | 48 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 747.00 | 38 103.00 | 25 645.00 | 63 747.00 |
BT Marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 633.00 | 18 492.00 | 35 141.00 | 53 633.00 |
BZ Autres créances | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CF Disponibilités | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 617.00 | 18 492.00 | 125 125.00 | 143 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 364.00 | 56 594.00 | 150 770.00 | 207 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
DH Report à nouveau | -26 440.00 | | | -26 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 484.00 | | | -107 484.00 |
DL TOTAL (I) | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 404.00 | 995 188.00 | 1 106 593.00 | 111 404.00 |
FG Production vendue services | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 665.00 | 995 188.00 | 1 112 853.00 | 117 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 531.00 | | | -7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 533.00 | | | 1 134 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 017.00 | | | 1 242 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 484.00 | | | -107 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 347.00 | | 1 400.00 | 62 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 047.00 | | 1 400.00 | 48 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 037.00 | 5 066.00 | | 33 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 037.00 | 5 066.00 | | 33 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 053.00 | 4 439.00 | | 14 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 053.00 | 4 439.00 | | 14 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 053.00 | 4 439.00 | | 14 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 998.00 | 76 698.00 | 14 300.00 | 90 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
ST Autres comptes | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 309.00 | | | 87 309.00 |