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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 069.00 | 41 432.00 | 6 637.00 | 48 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 747.00 | 42 811.00 | 20 937.00 | 63 747.00 |
BT Marchandises | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 743.00 | 4 439.00 | 28 305.00 | 32 743.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 713.00 | 4 439.00 | 54 275.00 | 58 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 461.00 | 47 249.00 | 75 211.00 | 122 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 924.00 | | | -98 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 196.00 | | | -129 196.00 |
DL TOTAL (I) | -32 620.00 | | | -32 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 832.00 | | | 107 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 832.00 | | | 107 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 103.00 | 4 708.00 | | 38 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 103.00 | 4 708.00 | | 38 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 492.00 | | 14 053.00 | 18 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 492.00 | | 14 053.00 | 18 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 492.00 | | 14 053.00 | 18 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 906.00 | 50 606.00 | 14 300.00 | 64 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
ST Autres comptes | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 081.00 | | | 73 081.00 |