| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 364.00 | 6 889.00 | 1 474.00 | 8 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 364.00 | 6 889.00 | 1 474.00 | 8 364.00 |
060 Stock marchandises | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 446.00 | | 144 446.00 | 144 446.00 |
110 Total général Actif | 152 810.00 | 6 889.00 | 145 921.00 | 152 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 30 178.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 248.00 | 30 178.00 | | 26 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 250.00 | | | -56 250.00 |
242 Autres charges externes. | 7 699.00 | 8 739.00 | | 7 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 374.00 | | 647.00 |
252 Charges sociales | | 1.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | 1 423.00 | | 1 191.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 248.00 | | |
262 Autres charges | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 151.00 | 33 784.00 | | 33 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 903.00 | -3 607.00 | | -6 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 903.00 | -3 607.00 | | -6 903.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 248.00 | | | 23 248.00 |