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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 036.00 | 7 812.00 | 2 224.00 | 10 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 036.00 | 7 812.00 | 2 224.00 | 10 036.00 |
060 Stock marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
110 Total général Actif | 138 686.00 | 7 812.00 | 130 874.00 | 138 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 366.00 | 1 710.00 | | 1 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
242 Autres charges externes. | 4 768.00 | 4 984.00 | | 4 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 946.00 | | 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 517.00 | 405.00 | | 517.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 305.00 | 8 052.00 | | 16 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 798.00 | -8 052.00 | | -7 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 798.00 | -8 052.00 | | -7 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 973.00 | | | 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 475.00 | | | 475.00 |