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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 631.00 | 23 759.00 | 6 872.00 | 30 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 593.00 | 1 902.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 267.00 | 35 959.00 | 35 308.00 | 71 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 502.00 | 538 163.00 | 125 339.00 | 663 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 389.00 | 731 383.00 | 599 006.00 | 1 330 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 856.00 | 1 329 857.00 | 1 000 999.00 | 2 330 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BT Marchandises | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 718.00 | 46 321.00 | 489 397.00 | 535 718.00 |
BZ Autres créances | 369 699.00 | | 369 699.00 | 369 699.00 |
CF Disponibilités | 232 002.00 | | 232 002.00 | 232 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 608.00 | | 83 608.00 | 83 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 806.00 | 46 321.00 | 1 217 485.00 | 1 263 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 662.00 | 1 376 178.00 | 2 218 484.00 | 3 594 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 220.00 | 553 226.00 | | 553 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 022.00 | 3 167.00 | | 46 022.00 |
DH Report à nouveau | | -70 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 358.00 | 113 696.00 | | 136 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 972.00 | 72 398.00 | | 64 972.00 |
DL TOTAL (I) | 800 578.00 | 671 646.00 | | 800 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 372.00 | 385 700.00 | | 380 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 992.00 | 53 639.00 | | 59 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 352.00 | | | 166 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 537.00 | 196 774.00 | | 274 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 299.00 | 519 558.00 | | 533 299.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355.00 | 2 758.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 906.00 | 1 160 428.00 | | 1 417 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 484.00 | 1 832 074.00 | | 2 218 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
FG Production vendue services | 3 797 467.00 | | 3 797 467.00 | 3 797 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 599.00 | | 3 800 599.00 | 3 800 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 175.00 | 810.00 | | 14 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 425.00 | 2 606.00 | | 32 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 600.00 | 3 417.00 | | 46 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | 6 622.00 | | 5 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 659.00 | 88 425.00 | | 36 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 841.00 | 95 046.00 | | 41 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 759.00 | -91 630.00 | | 4 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 970.00 | 10 695.00 | | 6 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 298.00 | 3 795 134.00 | | 4 053 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 940.00 | 3 681 438.00 | | 3 916 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 358.00 | 113 696.00 | | 136 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 839.00 | | 337 517.00 | 2 158 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 126.00 | 138 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 500.00 | 2 330 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 513.00 | 30 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 216.00 | | 133 762.00 | -7 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 104 860.00 | 2 027 697.00 | 7 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 407.00 | | 20 139.00 | 106 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 695.00 | | 265 078.00 | 1 874 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 592.00 | | 52 300.00 | 102 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 364.00 | 207 208.00 | 127 714.00 | 1 250 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 482.00 | 14 287.00 | 38 009.00 | 47 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064.00 | 7 488.00 | | 29 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 819.00 | 185 433.00 | 89 705.00 | 1 173 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 429.00 | 16 141.00 | 6 249.00 | 36 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 429.00 | 16 141.00 | 6 249.00 | 36 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 429.00 | 16 141.00 | 6 249.00 | 36 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 537.00 | 274 537.00 | | 274 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 512.00 | 264 512.00 | | 264 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
UX Autres créances clients | 475 792.00 | | | 475 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
VB T. V. A. | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VC Groupe et associés | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 372.00 | 134 542.00 | 238 394.00 | 380 372.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 331.00 | | | 125 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VP Divers | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 292.00 | 989 025.00 | 48 266.00 | 1 037 292.00 |
VW T.V.A. | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 554.00 | 1 005 724.00 | 238 394.00 | 1 251 554.00 |