| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 591.00 | 2 048.00 | 9 543.00 | 11 591.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 368.00 | 54 005.00 | 15 363.00 | 69 368.00 |
AP Constructions | 973 803.00 | 53 013.00 | 920 790.00 | 973 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 204.00 | 633 509.00 | 96 695.00 | 730 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 133.00 | 1 408 593.00 | 578 541.00 | 1 987 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368 696.00 | | 368 696.00 | 368 696.00 |
BF Prêts | 188 072.00 | | 188 072.00 | 188 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 052.00 | 2 181 800.00 | 2 300 253.00 | 4 482 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
BT Marchandises | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 232.00 | 46 331.00 | 1 147 901.00 | 1 194 232.00 |
BZ Autres créances | 704 046.00 | | 704 046.00 | 704 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 726.00 | 1 046.00 | 76 680.00 | 77 726.00 |
CF Disponibilités | 1 389 047.00 | | 1 389 047.00 | 1 389 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 585.00 | | 221 585.00 | 221 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 310.00 | 47 378.00 | 3 585 932.00 | 3 633 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 362.00 | 2 229 177.00 | 5 886 185.00 | 8 115 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 220.00 | 553 220.00 | | 553 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
DH Report à nouveau | -300 726.00 | 309 771.00 | | -300 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 076.00 | -610 497.00 | | 521 076.00 |
DL TOTAL (I) | 828 898.00 | 307 822.00 | | 828 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 894.00 | 1 998 664.00 | | 2 365 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 742.00 | 221 211.00 | | 278 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 554.00 | 926 426.00 | | 806 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 692.00 | 559 913.00 | | 502 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 405.00 | 544 877.00 | | 701 405.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 057 287.00 | 4 255 062.00 | | 5 057 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 185.00 | 4 562 884.00 | | 5 886 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
FG Production vendue services | 3 439 571.00 | | 3 439 571.00 | 3 439 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 478.00 | | 3 445 478.00 | 3 445 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636 683.00 | 540 648.00 | | 636 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 097.00 | 201 425.00 | | 188 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 141.00 | 223 279.00 | | 84 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 238.00 | 424 704.00 | | 272 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 196.00 | 18 083.00 | | 5 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 323.00 | 29.00 | | 80 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 519.00 | 18 661.00 | | 85 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 719.00 | 406 043.00 | | 186 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | -720.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 937.00 | 3 448 998.00 | | 4 870 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 861.00 | 4 059 495.00 | | 4 349 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 076.00 | -610 497.00 | | 521 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 106.00 | 2 892.00 | | 3 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 049.00 | | 1 183 759.00 | 4 378 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 528.00 | 604 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 803.00 | 105 953.00 | 4 482 052.00 | 973 803.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 973 803.00 | 12 425.00 | 3 705 614.00 | 973 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 959.00 | | | 140 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 205.00 | | 1 183 638.00 | 3 508 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 254.00 | | 122.00 | 698 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 430.00 | 254 472.00 | 12 102.00 | 1 939 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 036.00 | 2 016.00 | | 54 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 762.00 | 252 456.00 | 12 102.00 | 1 854 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 793.00 | 18 538.00 | | 27 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 094.00 | 1 046.00 | 4 094.00 | 4 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 888.00 | 19 584.00 | 4 094.00 | 31 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 888.00 | 19 584.00 | 4 094.00 | 31 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 538.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 046.00 | 4 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 552.00 | 233 552.00 | | 233 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 692.00 | 502 692.00 | | 502 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 341.00 | 280 341.00 | | 280 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 330.00 | 177 330.00 | | 177 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 188 072.00 | 12 514.00 | 175 558.00 | 188 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 193.00 | 1 142 193.00 | | 1 142 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VB T. V. A. | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
VC Groupe et associés | 482 398.00 | 482 398.00 | | 482 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 894.00 | 890 490.00 | 1 143 834.00 | 2 365 894.00 |
VI Groupe et associés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 106.00 | 151 106.00 | | 151 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 585.00 | 221 585.00 | | 221 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 015.00 | 2 132 377.00 | 223 638.00 | 2 356 015.00 |
VW T.V.A. | 185 497.00 | 185 497.00 | | 185 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 733.00 | 2 375 329.00 | 1 143 834.00 | 4 250 733.00 |