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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 870.00 | 45 166.00 | 12 704.00 | 57 870.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 970.00 | 48 166.00 | 42 804.00 | 90 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
060 Stock marchandises | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
072 Créances – Autres | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
084 Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
110 Total général Actif | 156 943.00 | 48 166.00 | 108 777.00 | 156 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 629.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 102.00 | 213 732.00 | | 214 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 406.00 | 98 000.00 | | 107 406.00 |
222 Production stockée | -3 148.00 | 4 121.00 | | -3 148.00 |
224 Production immobilisée | 1 608.00 | 1 562.00 | | 1 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 316.00 | 2 516.00 | | 2 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 284.00 | 321 931.00 | | 322 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 092.00 | 156 544.00 | | 139 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 952.00 | -8 178.00 | | 11 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 381.00 | 11 534.00 | | 4 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 75 700.00 | 66 938.00 | | 75 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 3 167.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 178.00 | 65 188.00 | | 59 178.00 |
252 Charges sociales | 11 100.00 | 10 891.00 | | 11 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 354.00 | 10 427.00 | | 10 354.00 |
262 Autres charges | 537.00 | 136.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 830.00 | 316 647.00 | | 314 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 454.00 | 5 284.00 | | 7 454.00 |
280 Produits financiers | | 522.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 850.00 | 6 516.00 | | 3 850.00 |
294 Charges financières | 2 940.00 | 3 409.00 | | 2 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | 2 687.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 629.00 | 6 226.00 | | 7 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |