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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 482.00 | 50 760.00 | 7 722.00 | 58 482.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 690.00 | 53 868.00 | 37 822.00 | 91 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
060 Stock marchandises | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
072 Créances – Autres | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
084 Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
110 Total général Actif | 160 372.00 | 53 868.00 | 106 504.00 | 160 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 123.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 999.00 | 117 619.00 | | 189 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 355.00 | 140 082.00 | | 86 355.00 |
222 Production stockée | -173.00 | 10 626.00 | | -173.00 |
224 Production immobilisée | | 640.00 | | |
230 Autres produits | 4 330.00 | 216.00 | | 4 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 511.00 | 269 182.00 | | 280 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 352.00 | 80 772.00 | | 131 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 415.00 | -1 666.00 | | 3 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 436.00 | 39 708.00 | | 19 436.00 |
242 Autres charges externes. | 71 597.00 | 69 366.00 | | 71 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 2 879.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 429.00 | 57 553.00 | | 58 429.00 |
252 Charges sociales | 11 171.00 | 13 448.00 | | 11 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 497.00 | 6 663.00 | | 3 497.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 282.00 | | |
262 Autres charges | 710.00 | 874.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 589.00 | 271 879.00 | | 302 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 078.00 | -2 697.00 | | -22 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 482.00 | 5 433.00 | | 15 482.00 |
294 Charges financières | 2 399.00 | 2 655.00 | | 2 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 129.00 | 1 036.00 | | 1 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 123.00 | -426.00 | | -10 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |