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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 181.00 | 9 688.00 | 6 493.00 | 16 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 830.00 | 111 404.00 | 233 426.00 | 344 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 611.00 | 121 092.00 | 291 519.00 | 412 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CF Disponibilités | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 033.00 | | 103 033.00 | 103 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 645.00 | 121 092.00 | 394 553.00 | 515 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 333.00 | 17 563.00 | | 24 333.00 |
DH Report à nouveau | | 6 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 344.00 | 646.00 | | 23 344.00 |
DL TOTAL (I) | 64 177.00 | 40 833.00 | | 64 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 775.00 | 281 028.00 | | 204 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 661.00 | 36 240.00 | | 47 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 456.00 | 36 995.00 | | 34 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 366.00 | 44 788.00 | | 43 366.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 115.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 375.00 | 399 166.00 | | 330 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 553.00 | 439 999.00 | | 394 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 312.00 | 200 884.00 | | 178 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 397.00 | | 8 048.00 | 405 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 412 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 344 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 616.00 | | 8 048.00 | 337 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 079.00 | 39 846.00 | 833.00 | 82 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 712.00 | 1 975.00 | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 367.00 | 37 871.00 | 833.00 | 74 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 775.00 | 52 712.00 | 152 064.00 | 204 775.00 |
VI Groupe et associés | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 186.00 | 23 706.00 | 6 480.00 | 30 186.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 375.00 | 178 312.00 | 152 064.00 | 330 375.00 |