| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 181.00 | 11 338.00 | 4 843.00 | 16 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 128.00 | 654.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 151.00 | 139 245.00 | 193 906.00 | 333 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 789.00 | 150 711.00 | 251 078.00 | 401 789.00 |
BT Marchandises | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CF Disponibilités | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 505.00 | | 117 505.00 | 117 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 294.00 | 150 711.00 | 368 583.00 | 519 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 677.00 | 24 333.00 | | 47 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 879.00 | 23 344.00 | | 34 879.00 |
DL TOTAL (I) | 99 056.00 | 64 177.00 | | 99 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 518.00 | 204 775.00 | | 152 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 595.00 | 47 661.00 | | 35 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 34 456.00 | | 26 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 029.00 | 43 366.00 | | 55 029.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 117.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 527.00 | 330 375.00 | | 269 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 583.00 | 394 553.00 | | 368 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 827.00 | 178 312.00 | | 169 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 009.00 | | 794 009.00 | 794 009.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 009.00 | | 794 009.00 | 794 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 630.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 804.00 | 2 020.00 | | 2 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 127.00 | 3 961.00 | | 7 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | 518.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 1 224.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 081.00 | 736.00 | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | 1 960.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | -1 960.00 | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | -3 467.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 155.00 | 797 949.00 | | 813 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 277.00 | 774 605.00 | | 778 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 879.00 | 23 344.00 | | 34 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 303.00 | 2 885.00 | | 1 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 611.00 | | 3 442.00 | 412 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 264.00 | 401 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 264.00 | 333 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 830.00 | | 3 367.00 | 344 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 75.00 | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 092.00 | 42 712.00 | 13 093.00 | 121 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 688.00 | 1 650.00 | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 404.00 | 41 061.00 | 13 093.00 | 111 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 518.00 | 52 818.00 | 99 700.00 | 152 518.00 |
VI Groupe et associés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 209.00 | 19 654.00 | 6 555.00 | 26 209.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 527.00 | 169 827.00 | 99 700.00 | 269 527.00 |