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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 516.00 | 5 559.00 | 31 957.00 | 37 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 624 842.00 | 69 832.00 | 555 011.00 | 624 842.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 379.00 | 75 391.00 | 586 988.00 | 662 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 750.00 | | 154 750.00 | 154 750.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
072 Créances – Autres | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
084 Disponibilités | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 452.00 | | 316 452.00 | 316 452.00 |
110 Total général Actif | 978 831.00 | 75 391.00 | 903 440.00 | 978 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 149 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 224.00 | | | 116 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
222 Production stockée | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 308.00 | | | 222 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -326.00 | | | -326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -692.00 | | | -692.00 |
242 Autres charges externes. | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
294 Charges financières | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 870.00 | | | 77 870.00 |