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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 516.00 | 12 344.00 | 24 172.00 | 36 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 650 711.00 | 255 247.00 | 395 464.00 | 650 711.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 247.00 | 267 591.00 | 419 656.00 | 687 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 377 024.00 | | 377 024.00 | 377 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
084 Disponibilités | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 351.00 | | 498 351.00 | 498 351.00 |
110 Total général Actif | 1 185 598.00 | 267 591.00 | 918 007.00 | 1 185 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 032.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 507.00 | | | 287 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
222 Production stockée | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
230 Autres produits | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 961.00 | | | 321 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
252 Charges sociales | 459.00 | | | 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 315.00 | | | 256 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
294 Charges financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 032.00 | | | 63 032.00 |