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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DH Report à nouveau | -1 259 669.00 | -1 225 157.00 | | -1 259 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 449.00 | -34 512.00 | | -32 449.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 616.00 | -1 011 167.00 | | -1 043 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 118.00 | 1 006 727.00 | | 1 039 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 6 894.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 025.00 | 1 013 637.00 | | 1 046 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409.00 | 2 470.00 | | 2 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 907.00 | 1 013 637.00 | | 6 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 35 542.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -35 542.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 542.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 449.00 | 70 054.00 | | 32 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 449.00 | -34 512.00 | | -32 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 542.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 355 420.00 | | 355 420.00 | 355 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 118.00 | | 1 039 118.00 | 1 039 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 025.00 | 6 907.00 | 1 039 118.00 | 1 046 025.00 |