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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 649.00 | | | -1 350 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 080.00 | | | -20 080.00 |
DL TOTAL (I) | -1 122 228.00 | | | -1 122 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 540.00 | | | 1 120 540.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 430.00 | | | 1 124 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 080.00 | | | -20 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 540.00 | 16 416.00 | 1 104 124.00 | 1 120 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 487.00 | 19 709.00 | 1 125 777.00 | 1 145 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
ST Autres comptes | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | | | 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 547.00 | | | 3 547.00 |