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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 413.00 | 24 709.00 | 705.00 | 25 413.00 |
AH Fonds commercial | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 12 473.00 | 10 363.00 | 22 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 725.00 | 52 887.00 | 21 838.00 | 74 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 787.00 | 90 069.00 | 142 718.00 | 232 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 992.00 | 159 026.00 | 286 967.00 | 445 992.00 |
BZ Autres créances | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CF Disponibilités | 311 244.00 | | 311 244.00 | 311 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 800.00 | 159 026.00 | 609 774.00 | 768 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 587.00 | 249 095.00 | 752 492.00 | 1 001 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 934.00 | 316 865.00 | | 337 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 440.00 | 21 069.00 | | 98 440.00 |
DL TOTAL (I) | 546 374.00 | 447 934.00 | | 546 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | 20 000.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 20 000.00 | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537.00 | 21 535.00 | | 9 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 333.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 902.00 | 186 607.00 | | 178 902.00 |
EA Autres dettes | 14 879.00 | 10 876.00 | | 14 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 318.00 | 221 352.00 | | 203 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 492.00 | 689 286.00 | | 752 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 318.00 | 221 352.00 | | 203 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 321.00 | | 656 321.00 | 656 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 321.00 | | 656 321.00 | 656 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 873.00 | 51 581.00 | | 52 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 572.00 | | | 191 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 702.00 | 3 938.00 | | 29 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 364.00 | 753 064.00 | | 971 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 924.00 | 731 994.00 | | 872 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 440.00 | 21 069.00 | | 98 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 380.00 | | 18 592.00 | 395 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 185.00 | 232 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 185.00 | 97 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 305.00 | | | 119 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 153.00 | | 18 592.00 | 260 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 620.00 | 11 205.00 | 87 756.00 | 166 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 912.00 | 11 205.00 | 87 756.00 | 141 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 800.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 362.00 | 36 663.00 | | 122 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 026.00 | 4 844.00 | 60 748.00 | 159 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 362.00 | 36 663.00 | | 122 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 362.00 | 39 463.00 | 20 000.00 | 142 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 255 798.00 | | | 255 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 195.00 | | | 190 195.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 478.00 | 473 478.00 | | 473 478.00 |
VW T.V.A. | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 318.00 | 203 318.00 | | 203 318.00 |