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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 958.00 | 27 547.00 | 5 410.00 | 32 958.00 |
AH Fonds commercial | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 017.00 | 18 245.00 | 5 772.00 | 24 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 685.00 | 87 329.00 | 16 356.00 | 103 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 712.00 | 133 121.00 | 141 590.00 | 274 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 260.00 | 68 734.00 | 311 526.00 | 380 260.00 |
BZ Autres créances | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
CF Disponibilités | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 969.00 | 68 734.00 | 437 235.00 | 505 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 681.00 | 201 855.00 | 578 825.00 | 780 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 152.00 | 405 620.00 | | 385 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 705.00 | -20 468.00 | | -59 705.00 |
DL TOTAL (I) | 435 448.00 | 495 152.00 | | 435 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 4 135.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 250.00 | 133 766.00 | | 122 250.00 |
EA Autres dettes | 18 198.00 | 18 795.00 | | 18 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 578.00 | 156 695.00 | | 140 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 825.00 | 654 647.00 | | 578 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 578.00 | 156 695.00 | | 140 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 956.00 | | 561 956.00 | 561 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 956.00 | | 561 956.00 | 561 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 117.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 268.00 | 52 951.00 | | 56 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 137.00 | 674 294.00 | | 566 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 841.00 | 694 763.00 | | 625 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 705.00 | -20 468.00 | | -59 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 532.00 | | 14 761.00 | 264 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 582.00 | 274 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 127 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 745.00 | | 6 105.00 | 120 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 627.00 | | 8 657.00 | 123 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 228.00 | 15 894.00 | | 117 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 853.00 | 694.00 | | 26 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 375.00 | 15 199.00 | | 90 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 297 989.00 | | | 297 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 305.00 | 460 305.00 | | 460 305.00 |
VW T.V.A. | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 578.00 | 140 578.00 | | 140 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 573.00 | 8 499.00 | | 9 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 985.00 | 9 299.00 | | 25 985.00 |
ST Autres comptes | 86 174.00 | 80 353.00 | | 86 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 122.00 | 33 857.00 | | 32 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 750.00 | 3 717.00 | | 3 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 323.00 | 12 216.00 | | 13 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 424.00 | 110 492.00 | | 108 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 773.00 | 21 135.00 | | 26 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 282.00 | 123 509.00 | | 144 282.00 |