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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 578.00 | 21 612.00 | 25 967.00 | 47 578.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 328.00 | 21 612.00 | 108 717.00 | 130 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
072 Créances – Autres | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
110 Total général Actif | 176 852.00 | 21 612.00 | 155 240.00 | 176 852.00 |
134 Report à nouveau | | | 26 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 670.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 583.00 | 214 215.00 | | 144 583.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 590.00 | 214 215.00 | | 144 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 905.00 | 42 207.00 | | 37 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 612.00 | 2 589.00 | | 4 612.00 |
242 Autres charges externes. | 50 136.00 | 60 990.00 | | 50 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 3 670.00 | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 303.00 | 50 508.00 | | 46 303.00 |
252 Charges sociales | 12 343.00 | 18 684.00 | | 12 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 677.00 | 6 609.00 | | 6 677.00 |
262 Autres charges | 3 048.00 | 3 359.00 | | 3 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 503.00 | 188 618.00 | | 164 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 913.00 | 25 598.00 | | -19 913.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 778.00 | 3 354.00 | | 2 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 690.00 | 19 538.00 | | -22 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 605.00 | | | 129 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723.00 | | | 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 912.00 | | | 21 912.00 |