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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 54 963.00 | 40 108.00 | 14 855.00 | 54 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 713.00 | 40 108.00 | 84 605.00 | 124 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
072 Créances – Autres | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
084 Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
110 Total général Actif | 157 936.00 | 40 108.00 | 117 828.00 | 157 936.00 |
134 Report à nouveau | | | 12 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 828.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 442.00 | 116 090.00 | | 89 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 442.00 | 116 090.00 | | 89 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 664.00 | 20 449.00 | | 9 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -465.00 | -502.00 | | -465.00 |
242 Autres charges externes. | 34 493.00 | 39 579.00 | | 34 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 2 086.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 174.00 | 37 251.00 | | 29 174.00 |
252 Charges sociales | 7 643.00 | 10 378.00 | | 7 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 042.00 | 6 318.00 | | 7 042.00 |
262 Autres charges | 159.00 | -1 016.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 368.00 | 114 544.00 | | 89 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74.00 | 1 546.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 149.00 | 11 716.00 | | 13 149.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | 1 863.00 | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 010.00 | 4 320.00 | | 17 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 052.00 | 7 079.00 | | -5 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |