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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 219.00 | 149.00 | 30 070.00 | 30 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 224.00 | 7 695.00 | 5 529.00 | 13 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 712.00 | 7 844.00 | 36 868.00 | 44 712.00 |
060 Stock marchandises | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 158.00 | 4 578.00 | 26 579.00 | 31 158.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 374.00 | 4 578.00 | 47 796.00 | 52 374.00 |
110 Total général Actif | 97 086.00 | 12 422.00 | 84 664.00 | 97 086.00 |
134 Report à nouveau | | | 11 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 666.00 | 153 095.00 | | 200 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 385.00 | 48 934.00 | | 43 385.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 096.00 | 202 038.00 | | 244 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 355.00 | 117 628.00 | | 152 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 192.00 | 3 068.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 31 530.00 | 34 721.00 | | 31 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 2 304.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 28 344.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 15 159.00 | 11 355.00 | | 15 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 507.00 | 2 556.00 | | 2 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
262 Autres charges | 494.00 | 15.00 | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 974.00 | 199 992.00 | | 228 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 122.00 | 2 046.00 | | 15 122.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 12.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 1 499.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 109.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 947.00 | 449.00 | | 13 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 578.00 | | | 4 578.00 |