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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 219.00 | 219.00 | 30 000.00 | 30 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 973.00 | 11 870.00 | 9 103.00 | 20 973.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 461.00 | 12 089.00 | 40 372.00 | 52 461.00 |
060 Stock marchandises | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 692.00 | 1 924.00 | 32 768.00 | 34 692.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 039.00 | 1 924.00 | 63 114.00 | 65 039.00 |
110 Total général Actif | 117 500.00 | 14 014.00 | 103 486.00 | 117 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 196 047.00 | 200 666.00 | | 196 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 425.00 | 43 385.00 | | 49 425.00 |
230 Autres produits | 5 528.00 | 45.00 | | 5 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 000.00 | 244 096.00 | | 251 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 723.00 | 152 355.00 | | 151 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 835.00 | 192.00 | | 4 835.00 |
242 Autres charges externes. | 32 987.00 | 31 530.00 | | 32 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 3 159.00 | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 264.00 | 19 000.00 | | 29 264.00 |
252 Charges sociales | 17 052.00 | 15 159.00 | | 17 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | 2 507.00 | | 4 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 924.00 | 4 578.00 | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 494.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 892.00 | 228 974.00 | | 242 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 108.00 | 15 122.00 | | 8 108.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 949.00 | 1 160.00 | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 086.00 | 13 947.00 | | 6 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |