| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 597 069.00 | 4 618.00 | 592 452.00 | 597 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 948.00 | 16 929.00 | 13 018.00 | 29 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 238.00 | 23 041.00 | 19 196.00 | 42 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 669 255.00 | 44 588.00 | 624 666.00 | 669 255.00 |
BZ Autres créances | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 113.00 | 44 588.00 | 669 525.00 | 714 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 27 915.00 | 16 151.00 | | 27 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 804.00 | 11 765.00 | | -2 804.00 |
DK Provisions réglementées | 12 353.00 | 34.00 | | 12 353.00 |
DL TOTAL (I) | 44 065.00 | 34 550.00 | | 44 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 766.00 | | | 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 713.00 | 569 717.00 | | 540 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 196 709.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 460.00 | 768 768.00 | | 625 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 525.00 | 803 318.00 | | 669 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 544.00 | 237 599.00 | | 138 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 276.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 540.00 | 3 330.00 | | 11 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 319.00 | 34.00 | | 12 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 859.00 | 3 364.00 | | 23 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 859.00 | -3 364.00 | | -23 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 033.00 | 206 232.00 | | 75 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 836.00 | 194 467.00 | | 77 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 804.00 | 11 765.00 | | -2 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 681.00 | | 41 533.00 | 648 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 960.00 | 669 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 960.00 | 669 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 681.00 | | 41 533.00 | 648 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 312.00 | 21 276.00 | | 23 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 312.00 | 21 276.00 | | 23 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 169.00 | 44 252.00 | 154 940.00 | 531 169.00 |
VI Groupe et associés | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 460.00 | 138 544.00 | 154 940.00 | 625 460.00 |