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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 603 425.00 | 10 894.00 | 592 531.00 | 603 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 948.00 | 24 035.00 | 5 913.00 | 29 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 852.00 | 30 904.00 | 28 948.00 | 59 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 225.00 | 65 833.00 | 627 392.00 | 693 225.00 |
BZ Autres créances | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 996.00 | 65 833.00 | 659 163.00 | 724 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 25 112.00 | 27 915.00 | | 25 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | -2 804.00 | | 1 944.00 |
DK Provisions réglementées | 24 672.00 | 12 353.00 | | 24 672.00 |
DL TOTAL (I) | 58 328.00 | 44 065.00 | | 58 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 348.00 | 540 713.00 | | 509 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 516.00 | 79 605.00 | | 74 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 4 375.00 | | 14 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 835.00 | 625 460.00 | | 600 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 163.00 | 669 525.00 | | 659 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 247.00 | 138 544.00 | | 140 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 319.00 | 23 859.00 | | 12 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 319.00 | -23 859.00 | | -12 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 634.00 | 75 033.00 | | 80 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 689.00 | 77 836.00 | | 78 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944.00 | -2 804.00 | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 255.00 | | 23 970.00 | 669 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 255.00 | | 23 970.00 | 669 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 588.00 | 21 245.00 | | 44 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 588.00 | 21 245.00 | | 44 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 353.00 | 12 319.00 | | 12 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 353.00 | 12 319.00 | | 12 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 348.00 | 48 760.00 | 161 566.00 | 509 348.00 |
VI Groupe et associés | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 836.00 | 140 247.00 | 161 566.00 | 600 836.00 |