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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 087.00 | 38 578.00 | 59 509.00 | 98 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 704.00 | 38 968.00 | 161 736.00 | 200 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
072 Créances – Autres | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
110 Total général Actif | 328 988.00 | 38 968.00 | 290 020.00 | 328 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 550.00 | 256 547.00 | | 276 550.00 |
230 Autres produits | | 542.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 550.00 | 257 089.00 | | 276 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 291.00 | 47 647.00 | | 56 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -10 500.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 63 033.00 | 81 783.00 | | 63 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 1 104.00 | | 3 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 845.00 | 73 413.00 | | 74 845.00 |
252 Charges sociales | 25 986.00 | 19 778.00 | | 25 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 832.00 | 19 136.00 | | 19 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 357.00 | 232 361.00 | | 243 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 193.00 | 24 729.00 | | 33 193.00 |
280 Produits financiers | -5.00 | 5.00 | | -5.00 |
290 Produits exceptionnels | 437.00 | | | 437.00 |
294 Charges financières | 2 928.00 | 6 654.00 | | 2 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 2 517.00 | | 4 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 287.00 | 15 562.00 | | 26 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 612.00 | | | 199 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |