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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 856.00 | 2 855.00 | 1 001.00 | 3 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 726.00 | 108 171.00 | 9 555.00 | 117 726.00 |
040 Immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 109.00 | 111 026.00 | 113 083.00 | 224 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
084 Disponibilités | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 142.00 | | 90 142.00 | 90 142.00 |
110 Total général Actif | 314 251.00 | 111 026.00 | 203 225.00 | 314 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 739.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 57 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 251.00 | 295 913.00 | | 272 251.00 |
230 Autres produits | | 150.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 251.00 | 296 063.00 | | 272 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 124.00 | 63 063.00 | | 54 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 544.00 | -7 573.00 | | 7 544.00 |
242 Autres charges externes. | 83 773.00 | 77 841.00 | | 83 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 2 332.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 534.00 | 85 653.00 | | 82 534.00 |
252 Charges sociales | 29 041.00 | 30 137.00 | | 29 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 475.00 | 6 109.00 | | 6 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 093.00 | 257 561.00 | | 266 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 158.00 | 38 501.00 | | 6 158.00 |
280 Produits financiers | 819.00 | 267.00 | | 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 7 024.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 799.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 279.00 | 6 091.00 | | 2 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 5 937.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 494.00 | 32 965.00 | | 3 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 380.00 | | | 223 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |