| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 2 083.00 | 2 885.00 | 4 969.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 019.00 | 2 083.00 | 27 935.00 | 30 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
060 Stock marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
072 Créances – Autres | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
084 Disponibilités | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
110 Total général Actif | 37 709.00 | 2 083.00 | 35 625.00 | 37 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 625.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | | | -173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
252 Charges sociales | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 988.00 | | | -15 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 019.00 | | | 30 019.00 |