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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 3 182.00 | 1 786.00 | 4 969.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 019.00 | 3 182.00 | 26 836.00 | 30 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
110 Total général Actif | 35 352.00 | 3 182.00 | 32 169.00 | 35 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511.00 | | | 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | | | -215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
252 Charges sociales | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 737.00 | | | -7 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 516.00 | | | -6 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |