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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 879.00 | 157.00 | 722.00 | 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 150.00 | 189 509.00 | 75 641.00 | 265 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 029.00 | 189 666.00 | 121 363.00 | 311 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
072 Créances – Autres | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 344 485.00 | | 344 485.00 | 344 485.00 |
084 Disponibilités | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 377.00 | | 437 377.00 | 437 377.00 |
110 Total général Actif | 748 406.00 | 189 666.00 | 558 740.00 | 748 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 948.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 984.00 | 232 990.00 | | 337 984.00 |
222 Production stockée | -50 929.00 | 52 837.00 | | -50 929.00 |
224 Production immobilisée | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 515.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 971.00 | 286 342.00 | | 295 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 345.00 | 102 796.00 | | 69 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 284.00 | -10 835.00 | | 12 284.00 |
242 Autres charges externes. | 47 792.00 | 69 499.00 | | 47 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 2 112.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 643.00 | 42 820.00 | | 42 643.00 |
252 Charges sociales | 20 475.00 | 17 850.00 | | 20 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 107.00 | 22 653.00 | | 21 107.00 |
262 Autres charges | 2 013.00 | 4.00 | | 2 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 367.00 | 246 898.00 | | 217 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 603.00 | 39 443.00 | | 78 603.00 |
280 Produits financiers | 1 163.00 | 1 668.00 | | 1 163.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 701.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 711.00 | 1 042.00 | | 3 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | 5 621.00 | | 17 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 860.00 | 33 748.00 | | 57 860.00 |