| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 879.00 | 509.00 | 370.00 | 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 833.00 | 206 171.00 | 72 662.00 | 278 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 712.00 | 206 680.00 | 118 032.00 | 324 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 781.00 | 10 805.00 | 32 976.00 | 43 781.00 |
072 Créances – Autres | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
084 Disponibilités | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 026.00 | 10 805.00 | 290 221.00 | 301 026.00 |
110 Total général Actif | 625 738.00 | 217 485.00 | 408 253.00 | 625 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 527.00 | 305 444.00 | | 300 527.00 |
222 Production stockée | 23 665.00 | -13 908.00 | | 23 665.00 |
224 Production immobilisée | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 724.00 | 8 276.00 | | 7 724.00 |
230 Autres produits | 5 012.00 | 3 275.00 | | 5 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 725.00 | 303 086.00 | | 346 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 294.00 | 75 560.00 | | 122 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 852.00 | 781.00 | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 59 858.00 | 42 261.00 | | 59 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 1 772.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 443.00 | 47 424.00 | | 52 443.00 |
252 Charges sociales | 20 786.00 | 21 697.00 | | 20 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 469.00 | 20 335.00 | | 17 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 882.00 | 209 840.00 | | 285 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 843.00 | 93 246.00 | | 60 843.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | 706.00 | | 370.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 600.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 184.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 21 217.00 | | 11 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 796.00 | 74 045.00 | | 49 796.00 |