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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 13 550.00 | 6 853.00 | 6 697.00 | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 76.00 | 74.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 074.00 | 4 360.00 | 6 714.00 | 11 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 279.00 | 11 288.00 | 1 193 991.00 | 1 205 279.00 |
BT Marchandises | 157 625.00 | | 157 625.00 | 157 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BZ Autres créances | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 713.00 | | 255 713.00 | 255 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 992.00 | 11 288.00 | 1 449 704.00 | 1 460 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 988.00 | 4 844.00 | | 41 988.00 |
DL TOTAL (I) | 296 831.00 | 254 844.00 | | 296 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 084.00 | 808 350.00 | | 741 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 494.00 | 260 364.00 | | 230 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 028.00 | 146 743.00 | | 143 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 474.00 | 39 587.00 | | 35 474.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 873.00 | 1 255 042.00 | | 1 152 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 704.00 | 1 509 886.00 | | 1 449 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 350.00 | 514 544.00 | | 481 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 195.00 | | 4 084.00 | 1 201 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 690.00 | | 4 084.00 | 20 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570.00 | 4 718.00 | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | 4 718.00 | | 6 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 028.00 | 143 028.00 | | 143 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 498.00 | 68 975.00 | 294 454.00 | 740 498.00 |
VI Groupe et associés | 230 494.00 | 230 494.00 | | 230 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VP Divers | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 873.00 | 481 350.00 | 294 454.00 | 1 152 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 58 853.00 | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 106.00 | 46 092.00 | | 10 106.00 |
ST Autres comptes | 46 509.00 | 67 117.00 | | 46 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 507.00 | 30 723.00 | | 20 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 867.00 | 2 345.00 | | 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | 366.00 | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 012.00 | 59 219.00 | | 4 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 234.00 | 99 570.00 | | 63 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 395.00 | 97 393.00 | | 57 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 989.00 | 146 276.00 | | 77 989.00 |