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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
AP Constructions | 13 550.00 | 12 273.00 | 1 277.00 | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 136.00 | 14.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 074.00 | 8 898.00 | 2 176.00 | 11 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 279.00 | 21 307.00 | 1 187 972.00 | 1 209 279.00 |
BT Marchandises | 147 956.00 | | 147 956.00 | 147 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 408.00 | | 212 408.00 | 212 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 687.00 | 21 307.00 | 1 400 380.00 | 1 421 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 64 290.00 | 21 831.00 | | 64 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519.00 | 42 459.00 | | 38 519.00 |
DL TOTAL (I) | 377 809.00 | 339 290.00 | | 377 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 439.00 | 672 055.00 | | 638 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 527.00 | 216 408.00 | | 211 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 181.00 | 145 841.00 | | 139 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 424.00 | 34 613.00 | | 33 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 571.00 | 1 068 917.00 | | 1 022 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 380.00 | 1 408 208.00 | | 1 400 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 466.00 | 468 175.00 | | 494 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 279.00 | | | 1 209 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 000.00 | | | 1 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 356.00 | 4 950.00 | | 16 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 356.00 | 4 950.00 | | 16 356.00 |