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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 510.00 | 6 247.00 | 5 263.00 | 11 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 349.00 | 2 901.00 | 7 448.00 | 10 349.00 |
040 Immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 943.00 | 9 148.00 | 200 795.00 | 209 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
072 Créances – Autres | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
084 Disponibilités | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
110 Total général Actif | 244 573.00 | 9 148.00 | 235 424.00 | 244 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 575 102.00 | | | 575 102.00 |
230 Autres produits | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 742.00 | | | 592 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 239.00 | | | 241 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 319.00 | | | -8 319.00 |
242 Autres charges externes. | 157 082.00 | | | 157 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 223.00 | | | 152 223.00 |
252 Charges sociales | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 658.00 | | | 592 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 769.00 | | | -5 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 943.00 | | | 209 943.00 |