| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 098.00 | 7 294.00 | 6 804.00 | 14 098.00 |
040 Immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 692.00 | 18 804.00 | 194 888.00 | 213 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
072 Créances – Autres | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
084 Disponibilités | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
110 Total général Actif | 266 955.00 | 18 804.00 | 248 151.00 | 266 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 210.00 | 344 523.00 | | 324 210.00 |
230 Autres produits | 8 645.00 | 9 022.00 | | 8 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 855.00 | 353 545.00 | | 332 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 187.00 | 124 095.00 | | 97 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 107.00 | -819.00 | | 4 107.00 |
242 Autres charges externes. | 92 595.00 | 101 061.00 | | 92 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 6 083.00 | | 6 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 686.00 | 77 584.00 | | 80 686.00 |
252 Charges sociales | 15 474.00 | 15 164.00 | | 15 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | 5 906.00 | | 3 749.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 300 061.00 | 329 077.00 | | 300 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 794.00 | 24 468.00 | | 32 794.00 |
294 Charges financières | 2 425.00 | 2 992.00 | | 2 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 560.00 | | 3 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 537.00 | 20 917.00 | | 26 537.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 943.00 | | | 209 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 553.00 | | | 23 553.00 |