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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
AN Terrains | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 714.00 | 8 075.00 | 10 639.00 | 18 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 332.00 | 18 796.00 | 31 536.00 | 50 332.00 |
AX Avances et acomptes | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 289.00 | 26 871.00 | 143 418.00 | 170 289.00 |
BT Marchandises | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 399.00 | 2 961.00 | 26 438.00 | 29 399.00 |
CF Disponibilités | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 239.00 | 2 961.00 | 95 278.00 | 98 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 528.00 | 29 832.00 | 238 696.00 | 268 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 401.00 | 3 599.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 851.00 | 316 602.00 | | 321 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 515.00 | 221 482.00 | | 190 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 910.00 | -33 458.00 | | -13 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 575.00 | | 2 204.00 |
252 Charges sociales | 6 906.00 | 7 045.00 | | 6 906.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 104.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 652.00 | 49 941.00 | | 54 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 846.00 | 15 277.00 | | 18 846.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
294 Charges financières | 1 594.00 | 1 875.00 | | 1 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 738.00 | 4 776.00 | | 6 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 1 185.00 | | 2 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 048.00 | 7 471.00 | | 11 048.00 |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | | | 374.00 |
DG Autres réserves | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 048.00 | 7 471.00 | | 11 048.00 |
DL TOTAL (I) | 123 516.00 | 112 471.00 | | 123 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 890.00 | 50 540.00 | | 48 890.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 2 335.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 177.00 | 115 581.00 | | 115 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 696.00 | 228 052.00 | | 238 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 603.00 | 14 214.00 | 31.00 | 8 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 427.00 | 79 211.00 | 20 216.00 | 99 427.00 |