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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 8.00 | 2 957.00 | 2 965.00 |
AN Terrains | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 548.00 | 27 961.00 | 85 587.00 | 113 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 315.00 | 39 632.00 | 42 684.00 | 82 315.00 |
AX Avances et acomptes | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 176.00 | 67 601.00 | 232 575.00 | 300 176.00 |
BT Marchandises | 215 617.00 | | 215 617.00 | 215 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 779.00 | 4 192.00 | 104 587.00 | 108 779.00 |
BZ Autres créances | 163 185.00 | | 163 185.00 | 163 185.00 |
CF Disponibilités | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 708.00 | 4 192.00 | 507 517.00 | 511 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 884.00 | 71 793.00 | 740 091.00 | 811 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 33 200.00 | 8 019.00 | | 33 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 541.00 | 25 181.00 | | 48 541.00 |
DL TOTAL (I) | 197 241.00 | 148 700.00 | | 197 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 167 414.00 | 20 216.00 | | 167 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 433.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 477.00 | 98 137.00 | | 216 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 482.00 | 34 641.00 | | 99 482.00 |
EA Autres dettes | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 851.00 | 153 428.00 | | 542 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 091.00 | 302 127.00 | | 740 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 204 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 635.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 227.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -227.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 3 365.00 | | 9 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 772.00 | 482 995.00 | | 1 449 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 231.00 | 457 814.00 | | 1 401 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 541.00 | 25 181.00 | | 48 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 520.00 | 25 081.00 | | 42 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 520.00 | 25 074.00 | | 42 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 477.00 | 216 477.00 | | 216 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 414.00 | 40 129.00 | 127 285.00 | 167 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 491.00 | 272 039.00 | 3 452.00 | 275 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 851.00 | 415 565.00 | 127 285.00 | 542 851.00 |