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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 5 436.00 | 39 564.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 611.00 | 27 125.00 | 96 486.00 | 123 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459.00 | 1 080.00 | 6 379.00 | 7 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 085.00 | 33 641.00 | 252 443.00 | 286 085.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 597.00 | 33 641.00 | 298 956.00 | 332 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 756.00 | | | -11 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509.00 | -11 756.00 | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 19 753.00 | 18 244.00 | | 19 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 113.00 | 178 705.00 | | 150 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 212.00 | 91 390.00 | | 116 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | 11 841.00 | | 10 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | 1 458.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 203.00 | 283 395.00 | | 279 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 956.00 | 301 639.00 | | 298 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 681.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 066.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509.00 | -11 756.00 | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 085.00 | | | 286 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 070.00 | | | 206 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 697.00 | 20 944.00 | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 697.00 | 20 944.00 | | 12 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
UX Autres créances clients | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 113.00 | 28 684.00 | 114 286.00 | 150 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 203.00 | 157 774.00 | 114 286.00 | 279 203.00 |