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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 8 603.00 | 36 397.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 451.00 | 40 850.00 | 138 601.00 | 179 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459.00 | 1 826.00 | 5 633.00 | 7 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 925.00 | 51 278.00 | 290 646.00 | 341 925.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 872.00 | 51 278.00 | 391 594.00 | 442 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 247.00 | -11 756.00 | | -10 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 996.00 | 1 509.00 | | -2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 16 757.00 | 19 753.00 | | 16 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 298.00 | 150 113.00 | | 187 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 319.00 | 116 212.00 | | 113 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | 10 325.00 | | 15 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217.00 | 2 553.00 | | 2 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 837.00 | 279 203.00 | | 374 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 594.00 | 298 956.00 | | 391 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 605.00 | 157 774.00 | | 229 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 088.00 | 98 681.00 | | 120 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 084.00 | 97 172.00 | | 123 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 996.00 | 1 509.00 | | -2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 085.00 | | | 286 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 070.00 | | | 206 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 641.00 | 22 670.00 | 5 033.00 | 33 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 641.00 | 22 670.00 | 5 033.00 | 33 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 187 298.00 | 42 066.00 | 145 232.00 | 187 298.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VP Divers | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 837.00 | 229 605.00 | 145 232.00 | 374 837.00 |