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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 514.00 | 5 023.00 | 6 491.00 | 11 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 530.00 | 5 023.00 | 13 507.00 | 18 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CF Disponibilités | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 879.00 | 5 023.00 | 87 856.00 | 92 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 025.00 | 13 240.00 | | 29 025.00 |
DL TOTAL (I) | 47 265.00 | 18 240.00 | | 47 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 191.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 153.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 8 615.00 | | 12 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 571.00 | 25 203.00 | | 25 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 590.00 | 36 162.00 | | 40 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 856.00 | 54 402.00 | | 87 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 590.00 | 36 162.00 | | 40 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 191.00 | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 762.00 | | 787 762.00 | 787 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 762.00 | | 787 762.00 | 787 762.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 2 606.00 | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 762.00 | 256 300.00 | | 787 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 736.00 | 243 060.00 | | 758 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 025.00 | 13 240.00 | | 29 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 077.00 | | 2 453.00 | 16 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | | 587.00 | 10 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 1 866.00 | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | 3 809.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 3 809.00 | | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VP Divers | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 170.00 | 14 154.00 | 7 016.00 | 21 170.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 210.00 | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 956.00 | 5 700.00 | | 5 956.00 |
ST Autres comptes | 19 898.00 | 9 060.00 | | 19 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 507.00 | 11 805.00 | | 53 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 451.00 | 676.00 | | 3 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | 210.00 | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 327.00 | 14 096.00 | | 43 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 323.00 | 14 129.00 | | 44 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 811.00 | 27 241.00 | | 82 811.00 |