| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 267.00 | 2 478.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 514.00 | 8 861.00 | 2 653.00 | 11 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 276.00 | 9 128.00 | 12 147.00 | 21 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BZ Autres créances | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CF Disponibilités | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 548.00 | 9 128.00 | 108 420.00 | 117 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 765.00 | 12 740.00 | | 1 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 959.00 | 29 025.00 | | -19 959.00 |
DL TOTAL (I) | 27 307.00 | 47 265.00 | | 27 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 2 550.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 446.00 | 12 297.00 | | 51 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 553.00 | 25 571.00 | | 29 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 113.00 | 40 590.00 | | 81 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 420.00 | 87 856.00 | | 108 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 113.00 | 40 590.00 | | 81 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 137.00 | | 711 137.00 | 711 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 137.00 | | 711 137.00 | 711 137.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 102.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 102.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | -102.00 | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 141.00 | 787 762.00 | | 711 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 100.00 | 758 736.00 | | 731 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 959.00 | 29 025.00 | | -19 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 530.00 | | 2 745.00 | 18 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | | 2 745.00 | 11 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023.00 | 4 105.00 | | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 4 105.00 | | 5 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VP Divers | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 147.00 | 38 131.00 | 7 016.00 | 45 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 2 295.00 | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 110.00 | 5 956.00 | | 6 110.00 |
ST Autres comptes | 23 435.00 | 19 898.00 | | 23 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 104.00 | 53 507.00 | | 47 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YT Sous‐traitance | 2 678.00 | 3 451.00 | | 2 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 648.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 326.00 | 2 943.00 | | 1 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 113.00 | 43 327.00 | | 39 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 011.00 | 44 323.00 | | 43 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 328.00 | 82 811.00 | | 79 328.00 |