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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 310.00 | 3 889.00 | 52 421.00 | 56 310.00 |
040 Immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 101.00 | 3 889.00 | 100 213.00 | 104 101.00 |
060 Stock marchandises | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
072 Créances – Autres | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
084 Disponibilités | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
110 Total général Actif | 169 442.00 | 3 889.00 | 165 553.00 | 169 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 555.00 | | | 278 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 776.00 | | | 776.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 334.00 | | | 279 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 071.00 | | | -28 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
252 Charges sociales | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 304.00 | | | 270 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 101.00 | | | 104 101.00 |