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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 860.00 | 29 430.00 | 34 430.00 | 63 860.00 |
040 Immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 651.00 | 29 430.00 | 82 221.00 | 111 651.00 |
060 Stock marchandises | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
072 Créances – Autres | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
084 Disponibilités | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
110 Total général Actif | 185 641.00 | 29 430.00 | 156 211.00 | 185 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 273.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 953.00 | 407 930.00 | | 530 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 361.00 | 11 185.00 | | 9 361.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 321.00 | 419 117.00 | | 540 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 352.00 | 324 753.00 | | 409 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 864.00 | 2 941.00 | | 2 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | 48.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 48 199.00 | 37 575.00 | | 48 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 3 253.00 | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 441.00 | 18 680.00 | | 27 441.00 |
252 Charges sociales | 15 726.00 | 13 267.00 | | 15 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 726.00 | 6 482.00 | | 6 726.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 514 361.00 | 407 013.00 | | 514 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 960.00 | 12 104.00 | | 25 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 858.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 720.00 | 11 246.00 | | 26 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |