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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 782.00 | 1 909.00 | 10 873.00 | 12 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 782.00 | 1 909.00 | 34 873.00 | 36 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 963.00 | 17 515.00 | 124 448.00 | 141 963.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 574.00 | 17 515.00 | 143 059.00 | 160 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 355.00 | 19 424.00 | 177 932.00 | 197 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 157.00 | | | 100 157.00 |
EA Autres dettes | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 963.00 | | | 172 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 932.00 | | | 177 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 508.00 | | 560 508.00 | 560 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 508.00 | | 560 508.00 | 560 508.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 515.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 871.00 | | | 560 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 902.00 | | | 556 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 963.00 | | | 141 963.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VP Divers | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 488.00 | 160 488.00 | 24 000.00 | 184 488.00 |
VW T.V.A. | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 963.00 | 172 963.00 | | 172 963.00 |