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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 376.00 | 37 787.00 | 56 589.00 | 94 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 2 552.00 | 7 527.00 | 10 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 454.00 | 40 339.00 | 254 115.00 | 294 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 583.00 | 21 677.00 | 173 906.00 | 195 583.00 |
BZ Autres créances | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 144.00 | 21 677.00 | 298 467.00 | 320 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 598.00 | 62 016.00 | 552 582.00 | 614 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 039.00 | 18 772.00 | | 62 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 723.00 | 43 266.00 | | 112 723.00 |
DL TOTAL (I) | 175 862.00 | 63 139.00 | | 175 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 861.00 | 73 264.00 | | 58 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 1 438.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 882.00 | 63 382.00 | | 68 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 430.00 | 186 723.00 | | 238 430.00 |
EA Autres dettes | 9 731.00 | 43 940.00 | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 720.00 | 368 748.00 | | 376 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 582.00 | 431 886.00 | | 552 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 861.00 | 73 264.00 | | 58 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 745.00 | | 25 709.00 | 232 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -65 000.00 | 24 000.00 | 65 000.00 | -65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -60 000.00 | 24 000.00 | 294 454.00 | -60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 104 454.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 745.00 | | 25 709.00 | 83 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 692.00 | 22 646.00 | | 17 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 692.00 | 22 646.00 | | 17 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 877.00 | | 43 200.00 | 64 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 877.00 | | 43 200.00 | 64 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 877.00 | | 43 200.00 | 64 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 026.00 | 164 026.00 | | 164 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 116.00 | 312 116.00 | 65 000.00 | 377 116.00 |
VW T.V.A. | 147 049.00 | 147 049.00 | | 147 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 720.00 | 376 720.00 | | 376 720.00 |