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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 583.00 | 29 417.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 361.00 | 5 765.00 | 6 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | 82.00 | 928.00 | 1 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 826.00 | 1 025.00 | 38 801.00 | 39 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BZ Autres créances | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CF Disponibilités | 164 843.00 | | 164 843.00 | 164 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 620.00 | | 223 620.00 | 223 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 446.00 | 1 025.00 | 262 421.00 | 263 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
DL TOTAL (I) | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 962.00 | | | 169 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 421.00 | | | 262 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 302.00 | | 278 302.00 | 278 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 302.00 | | 278 302.00 | 278 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 263.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 753.00 | | | 279 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 404.00 | | | 260 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 025.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 110.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 789.00 | 103 789.00 | | 103 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VP Divers | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VW T.V.A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 049.00 | 160 049.00 | | 160 049.00 |