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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 6 407.00 | 23 593.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 5 510.00 | 3 596.00 | 9 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 048.00 | 87 721.00 | 158 326.00 | 246 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 844.00 | 99 639.00 | 188 206.00 | 287 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 573.00 | 677.00 | 52 895.00 | 53 573.00 |
BZ Autres créances | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CF Disponibilités | 106 113.00 | | 106 113.00 | 106 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 605.00 | 677.00 | 234 928.00 | 235 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 450.00 | 100 316.00 | 423 134.00 | 523 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 968.00 | -50 233.00 | | -115 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 823.00 | -65 735.00 | | 36 823.00 |
DL TOTAL (I) | 95 855.00 | 59 032.00 | | 95 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 418.00 | 56 458.00 | | 36 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 787.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 636.00 | 77 145.00 | | 83 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 447.00 | 130 376.00 | | 169 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 778.00 | 38 401.00 | | 37 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 279.00 | 303 167.00 | | 327 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 134.00 | 362 198.00 | | 423 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 359 117.00 | | 359 117.00 | 359 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 234.00 | | 359 234.00 | 359 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 404.00 | 8 240.00 | | 13 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 5 000.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | 2 376.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 2 376.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 892.00 | 2 624.00 | | -3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 218.00 | 262 650.00 | | 423 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 395.00 | 328 385.00 | | 386 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 823.00 | -65 735.00 | | 36 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 844.00 | | | 287 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 182.00 | 26 457.00 | | 73 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 1 619.00 | | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 884.00 | 24 838.00 | | 62 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 677.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VC Groupe et associés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 418.00 | 20 191.00 | 16 227.00 | 36 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 643.00 | 227 416.00 | 16 227.00 | 243 643.00 |