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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 772.00 | 18 309.00 | 5 463.00 | 23 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 932.00 | 150 354.00 | 2 578.00 | 152 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 952.00 | 179 021.00 | 164 930.00 | 343 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
BN En cours de production de biens | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 869.00 | 11 555.00 | 634 314.00 | 645 869.00 |
BZ Autres créances | 360 150.00 | | 360 150.00 | 360 150.00 |
CF Disponibilités | 621 915.00 | | 621 915.00 | 621 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 844.00 | 11 555.00 | 1 698 290.00 | 1 709 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 796.00 | 190 576.00 | 1 863 220.00 | 2 053 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 652 028.00 | 462 113.00 | | 652 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 584.00 | 189 915.00 | | 25 584.00 |
DL TOTAL (I) | 780 678.00 | 755 094.00 | | 780 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 483.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 011.00 | 9 261.00 | | 15 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 501.00 | 464 285.00 | | 808 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 189.00 | 182 091.00 | | 188 189.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 542.00 | 656 171.00 | | 1 082 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 220.00 | 1 411 265.00 | | 1 863 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 542.00 | 656 171.00 | | 1 082 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 483.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 992.00 | 573 478.00 | 2 587 470.00 | 2 013 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 992.00 | 573 478.00 | 2 587 470.00 | 2 013 992.00 |
FM Production stockée | | | -19 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 555.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | 19 006.00 | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 146.00 | 19 754.00 | | 9 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 150 876.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 896.00 | 170 630.00 | | 9 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 10 871.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 10 871.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 389.00 | 159 759.00 | | 9 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 20 666.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 126.00 | 3 442 551.00 | | 2 583 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 542.00 | 3 252 636.00 | | 2 557 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 584.00 | 189 915.00 | | 25 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 179.00 | | 4 046.00 | 356 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 273.00 | 343 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 273.00 | 176 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 793.00 | | | 130 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 932.00 | | 4 046.00 | 188 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 572.00 | 7 722.00 | 16 273.00 | 187 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 213.00 | 7 722.00 | 16 273.00 | 177 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 501.00 | 808 501.00 | | 808 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
UX Autres créances clients | 632 004.00 | | | 632 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VB T. V. A. | 168 760.00 | | | 168 760.00 |
VC Groupe et associés | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 905.00 | | | 109 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 857.00 | 1 011 403.00 | 36 454.00 | 1 047 857.00 |
VW T.V.A. | 128 606.00 | 128 606.00 | | 128 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 542.00 | 1 082 542.00 | | 1 082 542.00 |