| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 19 306.00 | 4 294.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 693.00 | 138 522.00 | 25 172.00 | 163 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 086.00 | 168 186.00 | 149 901.00 | 318 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 829.00 | | 87 829.00 | 87 829.00 |
BN En cours de production de biens | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 143.00 | 520.00 | 611 623.00 | 612 143.00 |
BZ Autres créances | 228 315.00 | | 228 315.00 | 228 315.00 |
CF Disponibilités | 193 434.00 | | 193 434.00 | 193 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 029.00 | 520.00 | 1 137 509.00 | 1 138 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 115.00 | 168 705.00 | 1 287 410.00 | 1 456 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 677 612.00 | 677 612.00 | | 677 612.00 |
DH Report à nouveau | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 296.00 | 28 503.00 | | -12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 796 886.00 | 809 182.00 | | 796 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 223.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 576.00 | 208 834.00 | | 320 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 820.00 | 97 198.00 | | 133 820.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 332.00 | | 26 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 451.00 | 284.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 524.00 | 318 481.00 | | 490 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 410.00 | 1 127 663.00 | | 1 287 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 524.00 | 318 481.00 | | 490 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 223.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 945.00 | 18 507.00 | 464 452.00 | 445 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 945.00 | 18 507.00 | 464 452.00 | 445 945.00 |
FM Production stockée | | | -45 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | 9 716.00 | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 16 451.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 17 521.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 6 779.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 6 779.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 10 741.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 990.00 | 2 510 570.00 | | 419 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 285.00 | 2 482 067.00 | | 432 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 296.00 | 28 503.00 | | -12 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 365.00 | 12 710.00 | | 4 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 570.00 | | 23 516.00 | 294 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 793.00 | | | 130 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 777.00 | | 23 516.00 | 163 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 244.00 | 941.00 | | 167 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 886.00 | 941.00 | | 156 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 576.00 | 320 576.00 | | 320 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 611 519.00 | 611 519.00 | | 611 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VC Groupe et associés | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 567.00 | 850 567.00 | | 850 567.00 |
VW T.V.A. | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 524.00 | 490 524.00 | | 490 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 9 612.00 | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 220.00 | 47 842.00 | | 15 220.00 |
ST Autres comptes | 47 084.00 | 148 191.00 | | 47 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 028.00 | 126 167.00 | | 24 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 145.00 | 79 414.00 | | 72 145.00 |
YT Sous‐traitance | 19 304.00 | 215 259.00 | | 19 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 434.00 | 327 472.00 | | 32 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | 4 642.00 | | 3 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 863.00 | 14 254.00 | | 5 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 125.00 | 265 835.00 | | 56 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 145.00 | 420 203.00 | | 45 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 069.00 | 864 931.00 | | 138 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |