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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 672.00 | | 381 672.00 | 381 672.00 |
BZ Autres créances | 120 176.00 | | 120 176.00 | 120 176.00 |
CF Disponibilités | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 840.00 | | 152 840.00 | 152 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 511.00 | | 534 511.00 | 534 511.00 |
CU Autres participations | 381 672.00 | | 381 672.00 | 381 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 123.00 | | | 301 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
DL TOTAL (I) | 455 831.00 | | | 455 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 511.00 | | | 534 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 483.00 | | | 152 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 672.00 | | | 381 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 672.00 | | | 381 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 120 176.00 | | | 120 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 597.00 | 27 086.00 | 37 510.00 | 64 597.00 |
VI Groupe et associés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 176.00 | | 120 176.00 | 120 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 680.00 | 41 170.00 | 37 510.00 | 78 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
ST Autres comptes | 251.00 | | | 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |